日 期 |
摘 要 |
捐款人 |
收 入 |
支 出 |
结 存 |
凭 证 |
收款方式 |
备 注 |
年 |
月 |
日 |
种 类 |
编号 |
12 |
9 |
18 |
建账 |
-- |
0.00 |
|
0.00 |
网银交易明细 |
1 |
-- |
|
12 |
9 |
24 |
收到捐款 |
郑思斯 |
500.00 |
|
500.00 |
网银交易明细 |
2 |
转帐存入 |
|
12 |
9 |
24 |
收到捐款 |
潘学文 |
200.00 |
|
700.00 |
网银交易明细 |
3 |
汇兑 |
|
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
方雪娴 |
500.00 |
|
1,200.00 |
网银交易明细 |
4 |
转帐存入 |
|
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
潘红 |
100.00 |
|
1,300.00 |
吴成学存折 |
5 |
亲手转入 |
由吴成学亲手转来 |
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
河南漯河教会 |
5,300.00 |
|
6,600.00 |
吴成学存折 |
6 |
亲手转入 |
由吴成学亲手转来 |
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
王德芬 |
1,000.00 |
|
7,600.00 |
吴成学存折 |
7 |
亲手转入 |
由吴成学亲手转来 |
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
李茜 |
1,000.00 |
|
8,600.00 |
网银交易明细 |
8 |
汇兑 |
|
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
徐粉香 |
200.00 |
|
8,800.00 |
网银交易明细 |
9 |
转帐存入 |
|
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
董媛 |
100.00 |
|
8,900.00 |
网银交易明细 |
10 |
转帐存入 |
|
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
红霞 |
500.00 |
|
9,400.00 |
吴成学存折 |
11 |
亲手转入 |
由吴成学亲手转来 |
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
唐云美 |
600.00 |
|
10,000.00 |
吴成学存折 |
12 |
亲手转入 |
由吴成学亲手转来 |
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
宋少飞 |
1,200.00 |
|
11,200.00 |
吴成学存折 |
13 |
亲手转入 |
由吴成学亲手转来 |
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
山东家人 |
500.00 |
|
11,700.00 |
吴成学存折 |
14 |
亲手转入 |
由吴成学亲手转来 |
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
北京活水团契 |
5,000.00 |
|
16,700.00 |
吴成学存折 |
15 |
亲手转入 |
由吴成学亲手转来 |
12 |
9 |
25 |
收到捐款 |
杭州中村教会 |
5,000.00 |
|
21,700.00 |
吴成学存折 |
16 |
亲手转入 |
由吴成学亲手转来 |
12 |
9 |
26 |
账户短信服务费 |
|
|
3.00 |
21,697.00 |
网银交易明细 |
17 |
银行扣取 |
银行短信 |
12 |
9 |
27 |
收到捐款 |
香港荟力基金 |
12,000.00 |
|
33,697.00 |
网银交易明细 |
18 |
转帐存入 |
|
12 |
9 |
27 |
账户短信服务费 |
|
|
3.00 |
33,694.00 |
网银交易明细 |
19 |
银行扣取 |
银行短信 |
12 |
9 |
27 |
账户短信服务费 |
|
|
3.00 |
33,691.00 |
网银交易明细 |
20 |
银行扣取 |
银行短信 |
12 |
9 |
28 |
帐户管理费 |
|
|
10.00 |
33,681.00 |
网银交易明细 |
21 |
银行扣取 |
|
12 |
9 |
28 |
药品采购(专款) |
|
|
11,200.00 |
22,481.00 |
票据 |
22 |
转帐支取 |
|
12 |
9 |
28 |
支付手续费 |
|
|
25.00 |
22,456.00 |
网银交易明细 |
23 |
银行扣取 |
汇款药品采购手续费 |
12 |
9 |
29 |
收到捐款 |
*** |
3,000.00 |
|
25,456.00 |
网银交易明细 |
24 |
现金存入 |
专款用于绵被采购 |
12 |
10 |
2 |
购买三星相机一台 |
|
|
1,233.00 |
24,223.00 |
发票 |
25 |
刷卡消费 |
|
12 |
10 |
4 |
彝良县龙街乡阿波落教会 |
|
|
10,000.00 |
14,223.00 |
收据 |
26 |
转帐支取 |
由侯碧义经手 |
12 |
10 |
4 |
给阿波落教会建堂手续费 |
|
|
2.00 |
14,221.00 |
网银交易明细 |
27 |
银行扣取 |
|
12 |
10 |
5 |
物资搬运费 |
|
|
80.00 |
14,141.00 |
收据 |
28 |
|
朱正文经手(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
朱正文同工电话费补贴 |
|
|
200.00 |
13,941.00 |
收据 |
29 |
|
朱正文亲收(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
吴成学同工电话费补贴 |
|
|
200.00 |
13,741.00 |
收据 |
30 |
|
吴成学亲收(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
侯碧义同工电话费补贴 |
|
|
200.00 |
13,541.00 |
收据 |
31 |
|
侯碧义亲收(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
王勇祥同工电话费补贴 |
|
|
200.00 |
13,341.00 |
收据 |
32 |
|
王勇祥亲收(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
朱达超同工电话费补贴 |
|
|
100.00 |
13,241.00 |
收据 |
33 |
|
朱达超亲收(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
杨正才同工电话费补贴 |
|
|
100.00 |
13,141.00 |
收据 |
34 |
|
杨正才亲收(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
张洪同工电话费补贴 |
|
|
100.00 |
13,041.00 |
收据 |
35 |
|
张洪亲收(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
救灾物资搬运费 |
|
|
500.00 |
12,541.00 |
收据 |
36 |
|
朱正文经手(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
救灾物资搬运费 |
|
|
440.00 |
12,101.00 |
收据 |
37 |
|
朱正文经手(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
物资堆放仓库房租 |
|
|
1,400.00 |
10,701.00 |
收据 |
38 |
|
朱正文 侯碧义经手(9月27日的) |
12 |
10 |
5 |
物资搬运费 |
|
|
30.00 |
10,671.00 |
收据 |
39 |
|
朱正文经手(9月29日的) |
12 |
10 |
5 |
物资搬运费 |
|
|
50.00 |
10,621.00 |
收据 |
40 |
|
朱正文经手(9月30日的) |
12 |
10 |
5 |
物资搬运费 |
|
|
150.00 |
10,471.00 |
收据 |
41 |
|
朱正文 侯碧义经手(10月2日的) |
12 |
10 |
5 |
买相机 送资料相片双程路费 |
|
|
51.00 |
10,420.00 |
收据 |
42 |
|
朱刚亲收(10月3日的) |
12 |
10 |
6 |
收到捐款 |
北京活水团契 |
16,000.00 |
|
26,420.00 |
网银交易明细 |
44 |
ATM转帐 |
薛淑艳转来专款用于献鸡小寨买煤 |
12 |
10 |
7 |
收到捐款 |
杨斌元 |
170.00 |
|
26,590.00 |
网银交易明细 |
45 |
转帐存入 |
|
12 |
10 |
7 |
收到捐款 |
上海向弟兄转来 |
7,014.93 |
|
33,604.93 |
网银交易明细 |
46 |
ATM存款 |
|
12 |
10 |
7 |
买21床棉被 |
|
|
2,520.00 |
31,084.93 |
收据 |
47 |
|
阿波落教会签收 |
12 |
10 |
7 |
棉被发放运费 |
|
|
480.00 |
30,604.93 |
收据 |
47 |
|
|
12 |
10 |
8 |
收到捐款 |
|
198.00 |
|
30,802.93 |
网银交易明细 |
48 |
ATM存款 |
由昆明和谐世纪支行存入 |
12 |
10 |
8 |
收到捐款 |
王宁 |
1,000.00 |
|
31,802.93 |
网银交易明细 |
49 |
汇兑 |
|
12 |
10 |
8 |
物资搬运费和转运费 |
|
|
87.00 |
31,715.93 |
收据 |
50 |
|
朱正文 侯碧义经手 |
12 |
10 |
9 |
收到捐款 |
王炬 |
500.00 |
|
32,215.93 |
网银交易明细 |
51 |
汇兑 |
|
12 |
10 |
11 |
收到捐款 |
北京活水团契 |
15,000.00 |
|
47,215.93 |
网银交易明细 |
52 |
汇兑 |
刘磊转来专款用于献鸡小学买雨鞋 |
12 |
10 |
11 |
物资搬运费和转运费 |
|
|
200.00 |
47,015.93 |
收据 |
53 |
|
朱正文 侯碧义经手 |
12 |
10 |
13 |
收到捐款 |
建行陕西南路支行 |
1,000.00 |
|
48,015.93 |
网银交易明细 |
54 |
现金存入 |
|
12 |
10 |
13 |
收到捐款 |
吉安西苑支行 |
497.51 |
|
48,513.44 |
网银交易明细 |
55 |
ATM存款 |
|
12 |
10 |
13 |
物资搬运费和转运费 |
|
|
250.00 |
48,263.44 |
收据 |
56 |
|
朱正文 侯碧义经手 |
12 |
10 |
14 |
物资搬运费和转运费 |
|
|
130.00 |
48,133.44 |
收据 |
57 |
|
朱正文 侯碧义经手 |
12 |
10 |
15 |
收到捐款 |
夏倩华 |
500.00 |
|
48,633.44 |
网银交易明细 |
58 |
转帐存入 |
|
12 |
10 |
16 |
收到捐款 |
广州福地教会 |
1,000.00 |
|
49,633.44 |
网银交易明细 |
59 |
转帐存入 |
由李艳华执事转入 |
12 |
10 |
17 |
物资运费 |
|
|
2,800.00 |
46,833.44 |
收据+票据 |
60 |
|
朱正文 侯碧义经手 |
12 |
10 |
17 |
收到捐款 |
|
2,000.00 |
|
48,833.44 |
吴成学存折 |
61 |
亲手转交 |
由吴成学亲手转交小组 |
12 |
10 |
18 |
付献鸡小寨96户买煤专用款 |
|
|
19,200.00 |
29,633.44 |
收据 |
62 |
|
灾民亲收 |
12 |
10 |
18 |
付献鸡小学买553双雨鞋 |
|
|
11,060.00 |
18,573.44 |
收据 |
63 |
|
学校签收 |
12 |
10 |
18 |
去献鸡小寨发放救灾款路费 |
|
|
400.00 |
18,173.44 |
收据 |
64 |
|
3人(昭通—彝良—献鸡)双程 |
12 |
10 |
18 |
帮助奎香松林坡教会建堂 |
|
|
10,000.00 |
8,173.44 |
收据 |
65 |
|
教会长老和组长签收 |
12 |
10 |
20 |
收到捐款 |
董媛 |
500.00 |
|
8,673.44 |
网银交易明细 |
66 |
转帐存入 |
|
12 |
10 |
21 |
救灾衣物搬运费 |
|
|
1,800.00 |
6,873.44 |
收据 |
67 |
|
吴成学 张定州 王勇祥经手 |
12 |
10 |
24 |
救灾衣物搬运费 |
|
|
60.00 |
6,813.44 |
收据 |
68 |
|
朱正文 侯碧义经手(10月18日的) |
12 |
10 |
24 |
救灾衣物搬运费 |
|
|
35.00 |
6,778.44 |
收据 |
69 |
|
朱正文 侯碧义经手(10月19日的) |
12 |
10 |
24 |
救灾衣物搬运费 |
|
|
400.00 |
6,378.44 |
收据 |
70 |
|
朱正文 侯碧义经手(10月21日的) |
12 |
10 |
24 |
从昭通转运衣服到彝良 |
|
|
560.00 |
5,818.44 |
收据 |
71 |
|
朱正文 侯碧义经手(10月21日的) |
12 |
10 |
24 |
救灾衣物搬运费 |
|
|
10.00 |
5,808.44 |
收据 |
72 |
|
朱正文 侯碧义经手(10月22日的) |
12 |
10 |
24 |
救灾衣物搬运费80袋衣服 |
|
|
1,020.00 |
4,788.44 |
收据 |
73 |
|
吴成学 朱正文经手(昭通转彝良) |
12 |
10 |
24 |
朱正文电话费补贴 |
|
|
100.00 |
4,688.44 |
收据 |
74 |
|
吴成学 王勇祥经手 |
12 |
10 |
24 |
在昭通物资搬运午饭 |
|
|
240.00 |
4,448.44 |
收据 |
75 |
|
朱正文 王勇祥经手 |
12 |
10 |
24 |
建行云南行本级核算 |
|
|
2.00 |
4,446.44 |
网银交易明细 |
76 |
银行扣取 |
|
12 |
10 |
25 |
银行扣收短信服务费 |
|
|
3.00 |
4,443.44 |
网银交易明细 |
78 |
银行扣取 |
|
12 |
11 |
9 |
寄(收条)EMS到上海 |
|
|
23.00 |
4,420.44 |
EMS详情单 |
79 |
|
|
12 |
11 |
9 |
衣物转运费 |
|
|
50.00 |
4,370.44 |
货运单 |
80 |
|
吴成学经手 |
12 |
11 |
19 |
物资搬运费 |
|
|
1,190.00 |
3,180.44 |
收据 |
81 |
|
侯碧义 朱正文经手(五次搬运费) |
12 |
11 |
19 |
物资堆放仓库房租(续租) |
|
|
700.00 |
2,480.44 |
收据 |
82 |
|
侯碧义 朱正文经手 |
12 |
11 |
19 |
寄反馈信和传真 |
|
|
45.00 |
2,435.44 |
收据 |
83 |
|
侯碧义 朱正文经手 |
12 |
11 |
19 |
帮助遭受火灾的韩富文家 |
|
|
2,435.00 |
0.44 |
收据 |
84 |
|
侯碧义 王勇祥经手 |
12 |
11 |
20 |
收到捐款 |
李玉卓 |
800.00 |
|
800.44 |
网银交易明细 |
86 |
转帐存入 |
|
12 |
11 |
22 |
收到捐款 |
苏子明转来 |
1,000.00 |
|
1,800.44 |
网银交易明细 |
87 |
转帐存入 |
|
12 |
11 |
22 |
收到捐款 |
建行上海洋泾支行 |
16,000.00 |
|
17,800.44 |
网银交易明细 |
89 |
现金存入 |
|
12 |
11 |
27 |
短信服务费 |
|
|
3.00 |
17,797.44 |
网银交易明细 |
90 |
银行扣取 |
|
12 |
12 |
3 |
帮助受火灾的韩富文弟兄 |
|
|
1,000.00 |
16,797.44 |
收据 |
91 |
|
专款 |
12 |
12 |
5 |
收到捐款 |
林雪芬转来 |
100,000.00 |
|
116,797.44 |
网银交易明细 |
92 |
转帐存入 |
用于贵州苏科寨和彝良棱个寨建堂 |
12 |
12 |
9 |
通讯费补贴每人200元共4人 |
|
|
800.00 |
115,997.44 |
收据 |
93 |
|
侯碧义 朱正文 吴成学 王勇祥签收 |
12 |
12 |
10 |
棱戈寨建教堂 |
|
|
50,000.00 |
65,997.44 |
收据 |
94 |
|
棱戈寨教会李学友长老签收 |
12 |
12 |
10 |
彝良青树林103户灾民买煤 |
|
|
12,797.00 |
53,200.44 |
收据 |
95 |
|
灾民亲收(每户120元) |
12 |
12 |
10 |
彝良青村林教会建堂 |
|
|
437.00 |
52,763.44 |
收据 |
96 |
|
青树林教会签收 |
12 |
12 |
10 |
12.10包车到彝良发放物资 |
|
|
600.00 |
52,163.44 |
收据 |
97 |
|
吴成学经手 |
12 |
12 |
10 |
到彝良发放物资餐饮费 |
|
|
224.00 |
51,939.44 |
收据 |
98 |
|
王勇祥经手 |
12 |
12 |
12 |
贵州石门坎苏科寨教会建堂 |
|
|
50,000.00 |
1,939.44 |
收据+汇款回单 |
99 |
|
现金汇出 |
12 |
12 |
12 |
苏科寨建堂汇款手续费 |
|
|
10.00 |
1,929.44 |
银行收据 |
100 |
|
|
12 |
12 |
18 |
王勇吴成学彝良开会路费 |
|
|
120.00 |
1,809.44 |
收据 |
101 |
|
|
12 |
12 |
18 |
物资堆放仓库房租 |
|
|
1,200.00 |
609.44 |
收据 |
102 |
|
侯碧义经手 |
12 |
12 |
21 |
结息 |
|
15.77 |
|
625.21 |
网银交易明细 |
103 |
银行结算 |
|
12 |
12 |
25 |
短信服务费 |
|
|
3.00 |
622.21 |
网银交易明细 |
104 |
银行扣取 |
|
13 |
1 |
20 |
收到捐款 |
|
600.00 |
|
1,222.21 |
网银交易明细 |
105 |
转帐存入 |
|
13 |
1 |
20 |
彝良县物资转运费 |
|
|
609.44 |
612.77 |
收据 |
106 |
|
侯碧义经手 |
13 |
1 |
23 |
结息 |
|
5.40 |
|
618.17 |
网银交易明细 |
107 |
|
|
13 |
1 |
23 |
物资转运费 |
|
|
618.17 |
0.00 |
收据 |
108 |
|
吴成学经手 |
13 |
1 |
28 |
销户 |
—— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
销户回单 |
109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
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合计 |
|
|
200,501.61 |
200,501.61 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
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本期收入合计: |
贰拾万零伍佰零壹.陆壹 |
200,501.61 |
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|
制表: |
王勇祥 |
|
会计: |
|
本期支出合计: |
贰拾万零伍佰零壹.陆壹 |
200,501.61 |
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|
出纳: |
王勇祥 |
|
负责人: |
侯碧义 |
本期结余: |
零 |
0.00 |
|
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支出/收入: |
100% |
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